2016年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2016年度年初结转和结余5,558.61万元，本年收入73,145.83万元，与2015年68,569.64万元相比，收入增加4,576.19万元，主要原因是医院、疾控、血站等单位事业收入较上年有所增加。本年支出72,361.12万元，与2015年61，065.6万元相比，支出增加11,295.52万元，主要原因是项目支出公立医院支出增加7,650.56万元，基层医疗卫生机构支出增加686.59万元，公共卫生支出增加2571.85万元。用事业基金弥补收支差额1,346.83万元，结余分配1,616.74万元，年末结转和结余6,073.41万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计73,145.83万元，其中：财政拨款收入13,137.65万元，占17.96%；事业收入57,735.94万元，占78.93%；其他收入2,272.23万元，占3.11%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计72,361.12万元，其中：基本支出66,161.17万元，占91.43%；项目支出6,199.95万元，占8.57%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入总决算13,137.65万元，与2015年14,105.32万元相比，财政拨款收入减少967.67万元。2016年财政拨款支出总决算13,289.03万元，与2015年10,406.17万元相比财政拨款支出增加2,882.86万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款支出决算为13,289.03万元。
1.科学技术支出（206类）50万元，市人民医院主要用于其他科技条件与服务支出。
2.社会保障和就业（208类）1,792.33万元，主要用于市卫生和计划生育委员会机关及市直单位离退休人员的相关支出。
3．医疗卫生和计划生育支出（210类）11,111.03万元，包括：
医疗卫生管理事务（21001款）777.12万元，主要用于市卫生和计划生育委员会机关及市直单位开展医疗卫生管理事务方面的支出。
公立医院（21002款）4,638.17万元，主要用于市直医疗单位的人员支出及基础设施改造、设备购置、就医环境改善等方面的项目支出。
基层医疗卫生机构（21003款）721.75万元，主要用于城市社区卫生机构及乡镇卫生院等基层医疗卫生机构人员培训等方面的项目支出。
公共卫生（21004款）3,033.33万元，主要用于市疾控中心、市卫生监督局、市妇幼保健院等市直公共卫生单位的基本支出及重大公共卫生和突发公共卫生应急处理等方面的专项支出。
医疗保障（21005款）1,318.91万元，主要用于市卫生和计划生育委员会机关及市直单位医疗保障支出和全市离休干部医疗保障支出。
中医药（21006款）20万元，主要用于中医医疗机构设备购置、人员培训、中医药技术推广等项目支出。
计划生育事务（21007款）436.16万元，主要用于市卫生和计划生育委员会机关及所属事业单位人员、机构正常运转，开展人口和计划生育工作所发生的工资福利、商品服务等支出。
食品和药品监督管理事务（21010款）57.81万元，主要用于全市食品安全风险监测、评估等方面的支出。
其他医疗卫生支出（21099款）107.77万元，主要用于其他医疗卫生方面的项目支出。
4、农林水支出（213款）208.27万元，主要用于市疾控中心农村人畜饮水方面的支出
5、住房保障支出（221款）127.4万元，主要用于市卫生和计划生育委员会机关及市直单位住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出8，086.55万元，其中：人员经费7,653.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费432.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出预算为121.68万元，支出决算为89.59万元， 与去年92.93万元相比下降3.59%。
（一）因公出国（境）费0万元 ，2016年没有因公出国（境）费用。
（二）公务用车购置及运行费82.95万元，其中，车辆购置费35万元，是市疾控中心购置的业务用车，公务用车运行维护费47.95万元，主要用于开展工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。年初预算公务用车购置费及运行费107.24万元，其中车辆购置费35万元，公务用车运行维护费72.24万元；与去年公务用车购置费及运行费88.5万元相比降低6.27%。主要是机关及市疾控中心公车运行及维护费减少了，机关减少的原因是公车改革公车减少，市疾控中心减少的原因是下乡次数减少。
（三）公务接待费6.64万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016年共接待41批次、385人次。年初预算公务接待费14.44万元，与去年4.43万元相比增加了2.21万元，主要原因是接待的批次和人数有所增加。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明 2016年我单位没有政府基金预算财政拨款方面的收入支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
市卫计委机关2016年行政运行经费支出439.5万元，比2015年增加70.23万元。主要原因是局机关人员增加了车补、补发4个月预增资、11--12月执行新工资。
（二）政府采购支出情况
2016年政府采购支出总额805.47万元，其中：货物804.82万元，服务0.65万元。授予中小微企业合同金额804.82万元，占政府采购支出比例99.92%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆103辆，比去年同期增加3辆，增加车辆是市疾控中心购置的3辆业务用车，其中：一般用车36辆，其他用车67辆，主要是所属医院及二级单位业务用车。车改后机关公务用车购置数为0，公务用车保有量3辆，其他事业单位均为业务用车。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，我单位共组织对1个项目进行了预算绩效评价，项目为农村计划生育家庭奖励扶助，涉及一般公共预算财政拨款46.92万元，2016年享受此项经费人数5059人，符合条件率100%，奖励扶助资金到位率100%，社会稳定水平逐步提高，群众满意度逐步提高。实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭养老问题，提高家庭发展能力。
（五）部门决算真实性情况说明
我部门16个预算单位，10个单位纳入委会计工作站管理，平时业务收支由会计站监管。 我委对4家单位2016年度决算真实性进行抽查，抽查结果账表相符。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如市卫生计生委预算管理医院开展医疗服务活动、按照国家规定收费项目和标准取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从地方政府获得的补助和从其他部门获得的横向科研经费等。
四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金）。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业支出：是指市卫生计生委机关离退休人员的经费和所属事业单位离退休人员的经费。
九、医疗卫生与计划生育支出：是指卫生计生部门用于保障机构正常运行、开展卫生计生业务等活动的支出。
十、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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